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海通策略指出,12、14年底风格转向价值的共同背景是估值低和基金持仓少,12年催化剂是基本面好转加改革预期,14年是货币政策宽松。估值裂口和基金持仓角度,当前市场具备部分风格切换条件,但基本面或政策面催化不够,时间也尚早。7月初来的调整已至后期,重新向上契机是保交楼措施落地,新能源、数字经济等成长仍占优。
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