天润乳业(600419)2月8日晚间公告，公司拟发行总额不超过9.9亿元可转债，扣除发行费用后将主要用于在五一新区投资建设年产20万吨乳制品加工项目，该项目预计投资金额为8.53亿。据可行性研究报告分析，项目建成后，将进一步扩充公司主要产品产能、扩大公司业务规模，该项目财务内部收益率15.8%，税后投资回收期7.31年。据公告，新天润乳业本次公开发行可转换债券预计募集资金金额不超过9.9亿元人民币，在扣除发行费用后将分别用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金，其中乳制品加工项目计划投资约8.53亿元，计划使用募集资金约7.12亿元。资料显示，2021年我国居民人均奶类消费量为14.4kg，同比增长10.6%，但与世界平均水平存在较大差距。我国政府亦大力宣传乳制品对健康的重要性，呼吁居民增加对牛奶的摄入，2022年4月健康研究机构建议，国人在奶及奶制品方面每天摄入量从此前的300克提高至300-500克，鼓励摄入更多乳制品。因此，受益于随着我国居民生活水平的提高及消费观念的改变，优质乳制品已成为居民日常生活必需品，以及现有利好政策持续推动下，我国乳制品市场未来发展潜力巨大，前景广阔。在市场方面，近年来天润乳业进一步秉持“传统渠道为主干、线上渠道为重点、疆内疆外并举”的市场方针，不断创新市场渠道推广方式，持续加大疆外市场投入。2020年起公司疆外重点产品推广和渠道拓展成效显著。数据显示，2019至2021年报告期，天润乳业营业收入从16.27亿元增长到21.1亿元，年复合增长率为13.87%；净利润从1.42亿元增长到1.61亿元，年复合增长率为6.46%。其中2021年、2022年1-9月，公司疆外市场销售收入分别实现同比27.01%和35.17%的增长，构建起了线上线下双渠道、疆内疆外双循环的市场体系。值得关注的是，在2022年电商双十一期间，国内某电商平台披露相关数据，天润乳业125克浓缩纯牛奶累计销售15万件，方桶天润酸奶销售4.6万桶，其多个产品位列天猫低温酸奶热销榜排名第5位，低温酸奶好评榜第1位和纯牛奶回购榜第8位，进店人数超过105万人。在产能方面，天润乳业虽然已在近期陆续通过新建和合资设立生产基地的方式提升乳制品产能，但仍然不能充分满足市场对于高品质、健康乳制品产品快速增长的需求。天润乳业在公告中表示，公司作为立足于新疆地区的地方性乳企，通过培育具有品牌力的常温产品可以更好突破销售区域制约，降低区域外产品拓展的竞争压力，提高产品市场渗透率，助力公司品牌与经营发展更上一个台阶。本次募集资金将新建生产厂房，配备智能化生产设备，提升公司乳制品尤其是常温乳制品的生产水平，强化品质管控能力。项目建成后，公司常温乳制品供给能力将大幅提升，有利于公司进一步扩展产品销售区域，提升市场竞争力。20万吨乳制品加工项目建设期2年，预计项目投资回收期（所得税后）为7.31年，财务内部收益率（所得税后）15.80%，运营期年均净利润1.63亿元。据资料介绍，本次年产20万吨乳制品加工项目建设地点为新疆生产建设兵团第十二师五一农场（东坪大道以东），紧邻天润乳业原有乌鲁木齐生产基地，项目建成后，将进一步满足公司乳品加工业务发展需求，推动公司产业集团化发展，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，带动十二师畜牧产业发展，提升兵团农业产业化经营水平。（秦声）
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